حققتوثائق صناديق الاستثمار أرباحاجماعية الأسبوع الماضي، بدعم من تحركات البورصة المصرية، والتى ارتفعمؤشرها الرئيسيEGX30بنسبة %1.44،ليغلق عند 30937 نقطة.
وصعد مؤشرEGX70للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة %0.1، عند مستوى 7100 نقطة، وكذلكEGX100الأوسع نطاقا بـ%0.31، مسجلا 10169 نقطة.
وربح رأس المال السوقى لأسهم الشركات المقيدة نحو %1.06، بما يعادل 85 مليار جنيه، ليغلق عند مستوى 2.092 تريليون مستوى الإغلاق السابق.
وفى سياق موازٍ، واصلت الصناديق التى تستثمر أموالها في الودائع والأوراق المالية ذات العائد الثابت، تحقيق ارتفاعات محدودة كعادتها.
«الماسى» يقتنص صدارة «المتوازنة»
واتجهت وثائق الصناديق المتوازنة للارتفاع الأسبوع الماضي، بقيادةصندوقالبنك الزراعى المصري«الماسي»، إذ صعدت وثيقته بنسبة %1.44، لتصل إلى 463.81 جنيه.
وحلصندوق بنك مصر الأولفيالمركز الثانى بـ%1.38، لتصل وثيقته إلى 409.43 جنيه، لحقه صندوق البنك التجارى الدولى«تكامل»،فى المركز الثالث بـ%1.24، وبسعر 478.2 جنيه للوثيقة.
وجاء صندوق بنك الاستثمار العربي«سندي»،فى المركز الرابعبارتفاع %1.03، وبقيمة 15.66 جنيه للوثيقة، ثم الصندوق المشترك للبنك الأهلى ومصر لتأمينات الحياة«الأهلى حياة»، فى نهاية الخمس الأوائل بـ %0.92، وبسعر 225.13 جنيه.
«الأهلى الكويتي» يتقدم «الأسهم» ..و«الرائد» يخالف المسار
وحققت وثائق الصناديق التى تستثمر أموالها فى سوق الأوراق المالية، أرباحا جماعية مستفيدة من صعود مؤشرات البورصة المصرية الأسبوع الماضي، باستثناء صندوق بايونيرز «الرائد»، والذى خالف المسار منفردا إذ فقدت وثيقته %0.44 لتصل إلى 158.9 جنيه للوثيقة.
واقتنص صندوق البنك الأهلى الكويتي، المركز الأول بأعلى نسبة صعود %2.57، لتصل وثيقته إلى 234.7 جنيه، تلاه صندوق البنك العربى الأفريقى «شيلد»، فيالمركز الثانى بـ %2.12، وبسعر 472.3 جنيه للوثيقة.
وحل صندوق البنك المصرى الخليجي، فى المركز الثالث، بـ %2.05، وبسعر733.7 جنيه للوثيقة، ثم صندوق البنك الأهلى المتحد «ألفا»، فى المركز الرابعبارتفاع%2.01، وبسعر 62.03 جنيه للوثيقة.
وجاء صندوق بنك القاهرة الأول، فى نهاية قائمة الخمسة الأكثر استفادة من الصعود بنسبة %1.91 لتسجل وثيقته 288.9 جنيه.
«يومى» نجم فئة «النقدية»
وواصلتالصناديق النقدية التى لا تتأثر عادة بتحركات البورصة، تحقيق ارتفاعات جماعية محدودة على أساس أسبوعي، واقتنص صندوق البنك المصرى لتنمية الصادرات «يومي»، المركز الأول بأعلى نسبة صعود %0.57 لتسجل وثيقته 648.37 جنيه.
وحل صندوق «دلتا» للتأمين بالمركز الثانى بنسبة صعود %0.41، وبلغت وثيقته 140.9 جنيه، ثمصندوقفورى سى آى كابيتال«فوري»،فى المركز الثالث بارتفاع %0.4،لتسجل وثيقته 1.46 جنيه.
وجاء صندوق أليانز لتأمينات الحياة، فى المركز الرابع بـ%0.39، وبسعر 14.03جنيه للوثيقة، ثمصندوقثروة لتأمينات الحياة «ثروة حياة»، فى نهاية قائمة الخمسة الأعلى صعودابـ %0.38 وسجلت وثيقته 1.61 جنيه.
و«30\15 إن آى كابيتال» يقود «الدخل الثابت»
كما ارتفعت اسعار وثائق صناديق الدخل الثابت جماعيا الأسبوع الماضي، واقتنص صندوق صندوق إن آى كابيتال «30\15»، المركز الأول بأعلى نسبة صعود %0.4، لتصل وثيقته إلى 14.49 جنيه للوثيقة.
وحل صندوق «بريق»فى المركز الثانى بـ %0.34، وبلغ سعر وثيقته 140.79 جنيه، ثم صندوق شفاء الأورمان الخيرى الأول،فى المركز الثالثبارتفاع %0.33، وبقيمة 13.14 جنيه للوثيقة.
وحصد البنك الأهلى الثامن «الواعد»المركز الرابع بـ%0.32، وبسعر وثيقته 2440.5 جنيه، ثم جاء صندوق سى آى أسيتس مانجمنت فى نهاية قائمة الخمس الأوائل بـ%0.29، وبسعر 1.25 جنيه للوثيقة.
«البركة» يتلألأ فى سماء «الإسلامية»
وحققت وثائق الصناديق الإسلامية أرباحا جماعية الأسبوع الماضي، باستثناء صندوق «نعيم»، إذ انخفضت وثيقته بنسبة %0.23 لتصل وثيقته إلى 31.39 جنيه.
وعلى الجانب الآخر تقدم صندوق بنك البركة الصناديق الأعلى ربحا بـ %1.84، وبسعر 307.37 جنيه للوثيقة، تلاه صندوق البنك الزراعى المصرى «الوفاق»، فى المركز الثانى بصعود %1.77، لتسجل وثيقته 32.02 جنيه.
وحصد صندوق بنك الشركة المصرفية العربية الدولية «سنابل»، المركز الثالث بـ %1.57 وبسعر 380.9 جنيه للوثيقة، تلاه صندوق بنك مصر الرابع «الحصن»،فيالمركز الرابع بـ %1.51، بسعر 226.15 جنيه للوثيقة.
وحل الصندوق المشترك لبنكى فيصل الإسلامى – التجارى الدولى «أمان»، فى نهاية قائمة الخمسة الأكثر صعودا بـ %1.41 لتصل وثيقته إلى 263.8 جنيه.
«مكاسب الأول» فى مقدمة «الإسلامية النقدية»
وكعادتها واصلت وثائقالصناديق الإسلامية النقدية الارتفاع المحدود على أساس أسبوعي– وحقق صندوق إن آى كابيتال «مكاسب» الإصدار الأول، أعلى نسبة ارتفاع بـ %0.369 وسجلت وثيقته 14 جنيه، ثم صندوق إن آى كابيتال «مكاسب» الإصدار الثاني، فى المركز الثانى بنسبة %0.365، إلى 13.93 جنيه للوثيقة.
وجاء صندوق مصر للتأمين التكافلى «تكافل»، فى المركز الثالث بنسبة ارتفاع %0.33 لتصل وثيقته إلى 144.79 جنيه.
وفيما يتعلق بوثائق الصناديق الإسلامية المتوازنة، صعدت وثيقة صندوق البركة «المتوازن»، بنسبة %0.1، لتصل إلى 199.2 جنيه، واستقرت وثيقة صندوق بنك بنك أبوظبى الأول «ازدهار»، عند 280.7 جنيه للوثيقة.
«تحديد الأصول» و«حماية رأس المال» تواكبان المسار
وصعدت وثيقتا صناديق تحديد الأصول، بنسبة %2.21، لوثيقة صندوق بنك الشركة المصرفية العربيةSAIBالثاني، لتصل إلى 355.2 جنيه، ثم وثيقة صندوق بنك تنمية الصادرات «كنوز»، بنحو %1.76، لتبلغ 482.29 جنيه.
وعلى صعيد الصناديق ذات الدخل المتنوع، ارتفعت وثائق صندوق بنك الشركة المصرفية «الرابح»، بـ %0.33، ليصل سعر الوثيقة إلى 320.74 جنيه.
وارتفعت وثيقتا صناديق ضمان وحماية رأس المال، بنسبة %0.91، لوثيقة بنك مصر التراكمى «صندوق العمر»، بسعر 8.88 جنيه، ووثيقة صندوق البنك العربى الأفريقى «جارد»، بـ %0.44، وبسعر 26.39 جنيه.
وواصلت وثائق صناديق العملة الأجنبية الارتفاع المحدود، وسجل صندوق بنك مصر مقوما بالدولار ارتفاعا بـ %0.08، لتصل إلى 13.57 دولار للوثيقة، ثم وثيقة صندوق بنك مصر مقوما باليورو بنسبة %0.03، إلى 11.39 يورو.
- تمت الاستعانة بتقسيمات بورصة الاوراق المالية فى تحديد انواع الصناديق.
- يحسب معدل العائد الاجمالى كما يلي:
أ ـ افتراض استثمار وثيقة واحدة عند بداية التقييم.
ب ـ يزداد عدد الوثائق بمعدل يساوى قيمة التوزيعات النقدية مقسوماً على قيمة الوثيقة عند إجراء التوزيعات خلال فترة التقييم.
ج ـ معدل العائد= (قيـــــــمة الوثيقة فى نهاية الفترة * عدد الوثائق فى نهاية الفترة) ـ (قيمة الوثيقة فى بداية الفترة * عــــــدد الوثائق فى بداية الفترة)/ (قيمة الوثيقة فى بداية الفترة فى عدد الوثائق فى بداية الفترة)
- تم الترتيب وفقاً لدرجة المخاطرة على اساس الانحراف المعيارى (المخاطر الكلية) لسعر الوثيقة مضافاً إليه اجمالى التوزيعات عن الثلاث سنوات المنتهية فى نهاية الاسبوع الماضي. وتزداد درجة المخاطرة من .5-1
ومن الواضح أن درجة المخاطرة تزداد كلما مالت محفظة الصندوق للاستثمار فى الاسهم، كما يزداد العائد أيضا مع ارتفاع المخاطرة والعكس صحيح، فدرجة المخاطرة تقل مع اتجاه محفظة الصندوق للاستثمار فى الودائع والأوراق المالية ذات العائد الثابت وفى نفس الوقت تقل معدلات العائد.
- يتم حساب معدلات العائد بناء على قيمة الوثائق فى يوم الخميس الأخير من كل أسبوع.
- يتم احتساب المخاطر بناء على العمليات خلال الثلاث سنوات الماضية وتستبعد الصناديق التى يقل عمرها عن ذلك.
- نسبة التغير الشهرى تقيس التغير فى قيمة الوثيقة بدون حساب أثر التوزيعات.